3月6日基金净值:汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0177,涨0.11%
发布日期:2024-05-21 02:36 点击次数:106
本站消息,3月6日,汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单位净值为1.0177元,累计净值为1.0477元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.56%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.01%,现金占净值比0.27%。
该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2023年8月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.5%。
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